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海南省人民医院 2021年度单位决算公开

作者: 发布时间:2022-09-08

-附件1

海南省人民医院

2021年度部门决算


目 录

第一部分 海南省人民医院概况3

一、单位职责3

二、机构设置3

第二部分 海南省人民医院2021年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表4

二、收入决算公开表4

三、支出决算公开表4

四、财政拨款收入支出决算公开表4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

第三部分海南省人民医院2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明13

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十二、预算绩效情况说明15

十三、其他重要事项情况说明20

第四部分 名词解释21


第一部分 海南省人民医院概况

一、单位职责

海南省人民医院为集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的首家“三级甲等”综合性医院和省直属公立医院,是海南省疑难重症诊治中心和医护技术培训中心。

二、机构设置

医院设有15个医学中心,81个临床医技科室,23个研究室(实验室)。1个临床医学研究院,下设10个研究所,3个研究中心,1个省重点实验室。有6个国家重点建设专科,8个省级重点学科,32个省级重点专科。打造了肝胆病学、心脑血管病介入、医学影像学、泌尿腔镜技术、老年病学、康复医学等一批具有影响力的优势学科群。大力推进高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、中毒中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等7个中心建设的同时,在腔镜手术、微创技术、器官复苏、急危重症院前救治、肿瘤介入、血管介入等方面也取得了突出成就,是全省疑难急危重症研治中心。

第二部分 海南省人民医院2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分 海南省人民医院2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计422,563.73万元,与2020年度相比,收入总计增加16,704.91万元,增长4.1%。主要原因:一是财政拨款收入同比增长23.1%,主要是2021年基本建设项目拨款达88,187.48万元,较上年同比增加37,044.96万元,增长72.4%。二是事业预算收入同比下降1.8%,其中:医疗收入受医保回款率下降影响,2021年当年回款率同比减少5.1个百分点,因此医疗收入同比下降1.7%;科教收入受国家自然科学基金委员会拨款影响,2021年拨款同比减少200.9万元,科教收入同比下降48.5%。

2021年度支出总计445,905.81万元,与2020年度相比,支出总计增加68,753.5万元,增长18.2%。主要原因:一是事业支出同比增加75,012.11万元,增长20.4%,其中:财政项目拨款支出同比增加36,513.84万元,增长45.6%,主要是2021年开展的基本建设项目较多,支出达92,184.79万元,较上年同比增加45,671.97万元,增长98.2%;其他资金支出315,082.12万元,同比增长13.9%,主要是全口径缴纳社保及职业年金、提高员工奖励性绩效及进入疫情常态化防控阶段后,药品耗材等专用材料增加。二是其他支出同比减少6,258.61万元,下降68.4%,主要是2020年列支罚没支出。

使用非财政拨款结余17,010.67万元,较2020年度决算数增加13,173.44万元,主要原因是2021年医疗收支为负结余。

年初结转结余9,339.24万元,主要是财政拨款结转结余7,758.93万元,科教拨款结转结余1,580.31万元。较2020年度决算数增加6,181.25万元,增长195.7%,主要原因是2021年财政拨款年初结转结余项目较多,含科研、基本建设、卫生健康发展专项、住院医师规范化培训、重大公共卫生项目,而2020年度财政拨款年初结转结余的仅有科研项目,同比增加6,129.84万元,增长376.3%。

结余分配0万元,较2020年度决算数减少24,835.28万元,下降100%,主要原因是2021年医疗收支为负结余,无结余分配。

年末结转结余3,007.83万元,主要是财政项目支出结转结余1,591.87万元、科教拨款结转结余1,415.96万元,较2020年度决算数减少7,858.63万元,下降72.3%,主要原因是结转的财政项目资金大幅减少,一是财政加大了对结余资金的收回力度;二是当年下拨的项目资金,均按支出数确认收入,未支出的部分也不确认应返还额度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计422,563.73万元,其中:财政拨款收入121,378.4万元,占28.7%;事业收入298,519.09万元,占70.7%;其他收入2,666.24万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计445,905.81万元,其中:基本支出144,956.81万元,占32.5%;项目支出300,949万元,占67.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计121,378.4万元、支出总计127,545.46万元。与2020年度相比,财政拨款收入总计增加22,780.29万元、支出增加36,565.42万元,分别增长23.1%、40.2%。

财政拨款收入增长主要原因:一是基本补助收入同比增加51.58万元,增长0.5%,主要是非税返还资金;二是项目支出补助收入增加22,728.71万元,增长25.9%,主要为2021年基本建设项目拨款达88,187.48万元,较上年同比增加37,044.96万元,增长72.4%。

财政拨款支出增长主要原因:一是基本补助收入同比增加51.58万元,增长0.5%,主要是非税返还资金;二是财政项目拨款支出同比增加36,513.84万元,增长45.6%,主要是2021年开展的基本建设项目较多,支出达92,184.79万元,较上年同比增加45,671.97万元,增长98.2%

财政拨款年初结转结余7,758.93万元,主要是结转结余项目较多,含科研、基本建设、卫生健康发展专项、住院医师规范化培训、重大公共卫生项目,较2020年度决算数增加6,129.84万元,增长376.3%,主要原因是2020年财政拨款年初结转结余仅有科研项目。

财政拨款年末结转结余1,591.87万元,均为科研项目结转结余资金,较2020年度年末决算数减少7,655.29万元,下降82.8%,主要原因是2020年结转结余资金中大部分是基本建设及设备购置项目,占结转结余数的72.6%,且2021年科研项目结转资金同比减少777.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出127,545.46万元,占本年支出合计的28.6%。与2020年度相比,财政拨款支出增加36,565.42万元,增长40.2%,主要原因:一是基本补助收入同比增加51.58万元,增长0.5%,主要是非税返还资金;二是财政项目拨款支出同比增加36,513.84万元,增长45.6%,主要是2021年开展的基本建设项目较多,支出达92,184.79万元,较上年同比增加45,671.97万元,增长98.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出127,545.46万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出1,944.9万元,占1.5%;科学技术支出(类)支出742.12万元,占0.6%;社会保障和就业支出(类)支出7,789.28万元,占6.1%;卫生健康支出(类)支出116,397.81万元,占91.3%;其他支出(类)支出671.33万元,占0.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为105,303.65万元,支出决算为127,545.46万元,完成年初预算的121.1%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为2,000万元,支出决算为1,944.9万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因:采购结余资金。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.7万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.4万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.53万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算调剂追加。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.59万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算调剂追加。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.88万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.52万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出。

8.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为198.38万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出。

9.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元,支出决算为229.68万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数中220.9万元是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出、8.78万元为年中预算调剂追加项目支出。

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算调剂追加。

11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.44万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算数是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为73万元,支出决算为57.28万元,完成年初预算的78.5%。决算数小于预算数的主要原因:离休人员减少1人。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5,992万元,支出决算为5,992万元,完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1,740万元,支出决算为1,740万元,完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为44,692.66万元,支出决算为74,955.79万元,完成年初预算的167.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中预算调剂追加项目资金;二是结转到财政应返还额度的以前年度项目在2021年的支出。

16.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为265万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:由于项目用途调整、支出经济分类调整,批复时间较晚,无法在当年完成支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为30.8万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的32.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目周期跨年度,资金提前下达;二是受疫情影响无法按原用途支出,进行支出经济分类调整,周期较长,影响支出进度。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为90.26万元,支出决算为336.87万元。决算数大于预算数的主要原因:年中预算调剂追加项目、转回基本户的项目资金在2021年支出。

19.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为21.24万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的29.2%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,派出人员外出学习计划暂缓。

20.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为50,398.69万元,支出决算为41,088.93万元,完成年初预算的81.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目招录的学员不足;二是部分项目周期跨年度,资金提前下达;三是基本建设项目中因工程进度未达到、设备正在签署合同阶段,暂时无法在2021年支出。四是部分项目已完成,余款为结余资金。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为671.33万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出10,907.69万元,其中:人员经费10,780.09万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和离休费。公用经费127.6万元,主要包括:物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容无。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“因公出国(境)费”支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“公务用车购置及运行费”支出。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“公务接待费”支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个,共涉及资金255,329.86万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“博鳌研究型医院”、““创建一流医院重点项目””、“贷款贴息”、“海南省人民医院南院(观澜湖)”、“临床医学院专用设备购置”、””“卫生健康发展专项”、及“药品耗材购置”7个项目开展了评价,涉及资金255,329.86万元。从评价情况来看,项目按医院业务发展,有预算、有计划执行,项目管理科学合理,不存在挤占、挪用情况,基本实现设定的绩效目标。

我院整体支出绩效评价工作已聘请第三方公司协助开展,因近期受疫情影响,最终评价报告还未出具。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映“博鳌研究型医院”、““创建一流医院重点项目””、“贷款贴息”、“海南省人民医院南院(观澜湖)”、“临床医学院专用设备购置”、””“卫生健康发展专项”、及“药品耗材购置”7个项目绩效自评结果。

博鳌研究型医院项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.66分。全年预算数为39,545万元,执行数为30,284.65万元,完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况:一是设备到位率为88%,得分20分,基本达成目标;二是基建工程按工期完成,完成率达到100%,得分40分,基本达成目标;三是完成产值2.09亿元,得分30分,基本达成目标。发现的主要问题及原因:由于医疗设备安装部分区域改动调整,其中2号楼检验科、中心供应室房间调整较大,部分设备无法及时安装。下一步改进措施:加强与博鳌研究型医院运营方的沟通,加快场地建设,解决场地问题。

创建一流医院重点项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2,000万元,执行数为2,000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是设备使用率为100%,得分20分,基本达成目标;二是出院人数持续增长,达到12万人,得分35分,基本达成目标;三是门诊诊疗人次持续增长,达到273万人,得分35分,基本达成目标。发现的主要问题及原因:我院原有的医疗设备远远不能满足医院医疗业务及学科发展建设,现许多专科设备老化、配置不足等严重影响到医院提供高质量、高效率医疗服务的需求。医院每年获得的有限的能力化建设资金几乎全部用于大型医疗设备的购置和更新,已无力用自有资金购置和更新大型医疗设备。另外,沈晓明省长2019年8月18日在海南省人民医院调研座谈会上的讲话中也曾提到要加大对公立医院的政府投入:“公立医院的硬件设施,只要规划有需要,都应该由政府来投入,包括造房子、买设备。”、“政府要加大对公立医院的投入,使公立医院不需要去举债,帮公立医院化解债务。”下一步改进措施:建议对标国内一流医院标准,结合自贸港政策,加大对医院的财政经费投入,使医院尽早成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化医院,成为全国公立医院改革的样板。

贷款贴息项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1,308.44万元,执行数为1,308.27万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是100%按合同约定时间偿付利息,得分35分,基本达成目标;二是偿付利息资金到位率为100%,得分35分,基本达成目标;三是门诊诊疗人次持续增长,达到273万人,得分20分,基本达成目标。发现的主要问题及原因:银行测算时存在误差,与实际发生额差异0.17万元。下一步改进措施:一是敦促银行提高测算准确度;二是医疗用房是公益性项目,建议对医院银行贷款利息予以持续保障,提高贴息比例,一定程度上缓解医院资金运营压力。

海南省人民医院南院(观澜湖)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为70分。全年预算数为24,798万元,执行数为24,798万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成形象进度17.7%,得分20分,部分实现目标;二是完成投资2.48亿元,得分30分,部分实现目标。发现的主要问题及原因:项目于2021年3月13日集中开工,因土地争议问题影响,政府未能按时完成土地征用,造成开工后建设用地未按要求完全移交至我方,项目直至7月份保障施工后才开始大面积土石方施工,在有限的时间内无法达成预计绩效目标。下一步改进措施:预算编制时多加考量可能对项目完成度有影响的客观因素,科学合理预计支出规模及绩效目标。

临床医学院专用设备购置绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.73分。全年预算数为2,000万元,执行数为1,944.9万元,完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况:一是设备到位率达到100%,得分20分,基本达成目标;二是出院人数持续增长,达到12万人,得分35分,基本达成目标;三是门诊诊疗人次持续增长,达到273万人,得分35分,基本达成目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

卫生健康发展专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.93分。全年预算数为4,063.44万元,执行数为3,439.73万元,完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况:一是资金到位率达到100%,得分20分,基本达成目标;二是出院人数持续增长,达到12万人,得分30分,基本达成目标;三是门诊诊疗人次持续增长,达到273万人,得分30分,基本达成目标。发现的主要问题及原因:部分项目受疫情影响未能执行;基本公卫项目时间跨度较长,未能支出;公立医院改革项目因项目用途调整、支出经济分类调整,批复时间较晚,无法在当年完成支出。下一步改进措施:建议加快预算调整审批流程、跨年度项目按支出年度下达资金。

药品耗材购置绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.18分。全年预算数为181,614.98万元,执行数为184,958.05万元,完成预算的101.8%。项目绩效目标完成情况:一是西药采购量为1,198种,得分10分,基本达成目标;二是药品网上采购率达到99%,得分10分,基本达成目标;三是中成药采购量为258种,得分10分,基本达成目标;四是中药饮片采购量为464种,得分10分,基本达成目标;五是病床使用率为87.75%,得分10分,部分实现目标;六是出院人数持续增长,达到12万人,得分15分,基本达成目标;七是门诊诊疗人次持续增长,达到273万人,得分15分,基本达成目标;八是平均住院日为7.99天,基本达成目标,得分5分,基本达成目标。发现的主要问题及原因:一是2021年度病床使用率为87.75%,未达设定的绩效目标大于等于90%。主要是受新冠疫情影响,医院业务量略有下降,之后虽逐步好转,医疗秩序逐步恢复,但依然难以达到疫情前的水平。下一步改进措施:一是疫情常态化形势下,研究采用新的管理模式,加强共享与调配,提高病床使用率;二是建议推进医疗服务价格改革,增加政府补助,有力弥补医院因取消药品、耗材加成减少的纯收入。

我单位无重点项目预算的绩效评价。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。

无。

(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)

无。我单位非省级部门。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

我院为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省人民医院政府采购支出总额106,107.51万元,其中:政府采购货物支出61,069.24万元、政府采购工程支出20,763.17万元、政府采购服务支出24,275.1万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日,本单位占用房屋面积457,464平方米,其中:办公用房13,602平方米,业务用房259,840.82平方米,其他(不含构筑物)184,021.18平方米。

本单位共有车辆66辆,其中:从车辆种类说明:轿车17辆、大中型载客汽车24辆、其他车型25辆,其他车型主要是救护车、摆渡车、垃圾车;从车辆使用情况说明:特种专业技术用车17辆、其他用车49辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备17台(套),单价100万元(含)以上专用设备207台(套)。

年末在建工程113,218.68万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

2022年9月6日

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