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海南省人民医院2020年度部门决算公开文字说明

作者:财务处 发布时间:2021-10-15 浏览量:

第一部分海南省人民医院概况

一、单位职责

海南省人民医院为集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的首家“三级甲等”综合性医院和省直属公立医院,是海南省疑难重症诊治中心和医护技术培训中心。

二、机构设置

医院设有15个医学中心,74个临床医技科室,23个研究室(实验室)。1个临床医学研究院,下设10个研究所,3个研究中心,1个省重点实验室。有6个国家重点建设专科,8个省级重点学科。打造了肝胆病学、心脑血管病介入、医学影像学、泌尿腔镜技术、老年病学、康复医学等一批具有影响力的优势学科群。大力推进高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、中毒中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等7个中心建设。是全省疑难急危重症研治中心。

2020年全年门急诊量214.73万人次,年住院量达112,070人次。

第二部分海南省人民医院2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分海南省人民医院2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计405,858.82万元,与2019年度相比,增加72,904.84万元,增长21.9%。主要原因:一是医疗收入同比增加19,176.24万元,增长6.7%,主要是2020年医保回款较及时,较上年增加3.352亿元,增长25.6%。二是财政补助收入98,598.11万元,同比增长117.2%,其中:基本补助收入同比增加60.3万元,增长0.6%;项目支出补助收入增加53,149.97万元,增长153.6%,主要为2020年基建项目投入较多,如博鳌研究型医院3.865亿元、南院(观澜湖)土地成本费2.322亿元、医教协同工程7,000万元、秀英院区道路管网3,000万元;此外新增新冠肺炎疫情补助资金3,199.94万元。三是其他收入同比增长23.6%,主要是:2020年新冠肺炎疫情下,我院积极投入抗疫,得到社会各界的支持和关注,收到捐赠款552.87万元。

2020年度支出总计377,152.31万元,与2019年度相比,支出总计增加62,896.86万元,增长20.0%。主要原因:一是专用材料支出同比增加3,705.4万元,增长2.2%。二是财政拨款支出同比增加46,022.73万元,增长102.4%,其中:基本拨款支出同比增加60.3万元,增长0.6%;项目拨款支出同比增加45,962.43万元,增长134.5%,主要是:基建项目工程款支付较多,如博鳌研究型医院工程款3.865亿元、南院(观澜湖)土地成本费2.242亿元、医教协同工程5,693.92万元、新增疫情防控资金支出3,035.36万元。三是其他支出同比增加6,701.91万元,增长380.9%,主要是:违规医保、物价收费罚没支出6,364.72万元。

使用非财政拨款结余3,837.23万元,较2019年度决算数增加3,837.23万元,主要原因是补缴以前年度职工准备期职业年金等。

年初结转结余3,157.99万元,主要是科研项目财政拨款年初结转结余1,629.09万元、科教拨款年初结转结余1,528.9万元,较2019年度决算数增加550.36万元,增长21.1%,主要原因:一是2019年科研项目拨款较上一年度有所增加,再加上以前年度滚存下来的结转资金(课题实施时间一般为2-3年),因此较上一年度有所增长;二是受疫情影响,尤其是上半年很多科研项目无法顺利开展。

结余分配24,835.28万元,主要是提取职工福利基金4,314.66万元、使用非财政拨款结余补缴以前年度职工准备期职业年金等3,837.23万元、转入累计结余16,683.39万元,较2019年度决算数增加6,827.48万元,增长37.9%,主要原因:一是2020年医保回款较及时,同比增长25.6%,业务收入同比增长6.7%;二是受新冠肺炎疫情影响,差旅、会议、培训等活动无法正常开展,业务支出明显下降,低于业务收入增幅。

年末结转结余10,866.46万元,主要是财政项目支出结转9,247.16万元、非财政拨款结转1,619.3万元,较2019年度决算数增加7,568.11万元,增长229.5%,主要原因是财政项目支出结转同比增加7,488.11万元,一是基建项目资金结转同比增加5,105.58万元;二是科研课题项目资金结转同比增加625.6万元;三是专用设备购置资金结转(含住培基地)同比增加1,606.15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计405,858.82万元,其中:财政拨款收入98,598.11万元,占24.3%;事业收入303,994.53万元,占74.9%;其他收入3,266.18万元,占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计377,152.31万元,其中:基本支出127,797.68万元,占33.9%;项目支出249,354.63万元,占66.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计98,598.11万元、支出总计90,980.04万元。与2019年度相比,财政拨款收入总计增加53,210.27万元、支出增加46,022.73万元,分别增长117.2%、102.4%。

财政拨款收入增长主要原因:一是基本补助收入同比增加60.3万元,增长0.6%,为非税返还资金;二是项目支出补助收入增加53,149.97万元,增长153.6%,主要为2020年基建项目投入较多,如博鳌研究型医院3.865亿元、南院(观澜湖)土地成本费2.322亿元、医教协同工程7,000万元、秀英院区道路管网3,000万元,此外新增新冠肺炎疫情补助资金3,199.94万元。

财政拨款支出增长主要原因:一是基本拨款支出同比增加60.3万元,增长0.6%;项目拨款支出同比增加45,962.43万元,增长134.5%,主要是:基建项目工程款支付较多,如博鳌研究型医院工程款3.865亿元、南院(观澜湖)土地成本费2.242亿元、医教协同工程5,693.92万元、新增疫情防控资金支出3,035.36万元。

财政拨款年初结转结余1,629.09万元,主要是科研项目资金,较2019年度决算数增加300.57万元,增长22.6%,主要原因是2019年科研项目财政拨款959万元,加上以前年度滚存下来的科研项目资金(课题实施时间一般为2-3年),所以2020年财政拨款年初结转结余较多。

财政拨款年末结转结余9,247.16万元,主要是基建项目、科研项目及设备购置资金,较2019年度年末决算数增加7,488.11万元,增长456.7%,主要原因是基建项目及科研项目实施期间一般为2-3年,下一年度需继续执行。设备购置资金为尾款,已于2021年3月前完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90,980.04万元,占本年支出合计的24.1%。与2019年度相比,财政拨款支出增加46,022.73万元,增长102.4%,主要原因:一是基本拨款支出同比增加60.3万元,增长0.6%;项目拨款支出同比增加45,962.43万元,增长134.5%,主要是:基建项目工程款支付较多,如博鳌研究型医院工程款3.865亿元、南院(观澜湖)土地成本费2.242亿元、医教协同工程5,693.92万元、新增疫情防控资金支出3,035.36万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90,980.04万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出746.52万元,占0.8%;社会保障和就业支出(类)支出6,157.63万元,占6.8%;卫生健康支出(类)支出84,075.89万元,占92.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为11,788.17万元,支出决算为90,980.04万元,完成年初预算的771.8%。其中:

1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.11万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.62万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为197.72万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

5.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.87万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

6.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为134.77万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

7.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元,支出决算为244.84万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.18万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为61万元,支出决算为61万元,完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4,488.88万元,支出决算为4,488.88万元,完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1,607.75万元,支出决算为1,607.75万元,完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为5,480.54万元,支出决算为77,164.83万元,完成年初预算的1,308%。决算数大于预算数的主要原因:由我院申报的年初项目预算仅有药品耗材购置、贷款贴息、选派来琼挂职干部保障及卫生健康发展专项,其他项目资金年中由上级部门统一申请预算。大额支出项目为:博鳌研究型医院38,646.41万元、南院(观澜湖)项目土地成本费22,420.5万元、医教协同工程5,693.92万元、基本工资4,638.18万元、消化系统恶性肿瘤疑难病症诊治能力提升工程2,070.09万元。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为235.47万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.46万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,023.99万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.04万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,435.1万元。决算数大于预算数的主要原因:年中由上级部门统一申请预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出10,856.11万元,其中:人员经费10,795.81万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、职业年金和离休费。公用经费60.3万元,主要包括:物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款未安排“三公经费”支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款未安排“三公经费”支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款未安排“三公经费”支出。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省人民医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金210,032.3万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“贷款贴息”、“卫生健康发展专项”、“重大传染病应急建设”及“药品耗材购置”4个项目开展了评价,涉及资金210,032.3万元。从评价情况来看,项目按医院业务发展,有预算、有计划执行,项目管理科学合理,除药品耗材购置及卫生健康发展专项因受疫情影响,未达到预计目标外,贴息及重大传染病应急建设项目已全部完成,基本实现设定的绩效目标。

开展整体支出绩效评价,涉及资金405,858.82万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价得分为85.83分,绩效等级评定为“优”。投入15分,实际得分15分;过程55分,实际得分40.83分;产出20分,实际得分20分;效果10分,实际得分10分。整体支出绩效结果未达预期主要是2020年受新冠肺炎疫情影响,许多科研、专项活动无法开展,支出进度较为缓慢。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映“贷款贴息”、“卫生健康发展专项”、“重大传染病应急建设”及“药品耗材购置”4个项目绩效自评结果。

贷款贴息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为1,513.03万元,执行数为1,398.37万元,完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况:一是偿付利息资金到位率100%,绩效标准为“优”;二是按合同约定时间偿付利息率100%,绩效标准为“优”。;三是门诊诊疗人次持续增长,为214.73万人/年,绩效标准为“良”。发现的主要问题及原因:一是根据省财政厅要求,2020年贷款贴息项目预算根据2019年第一至三季度医院实际支付贷款利息申报,2019年第四季度利息为预估数,与实际发生额存在一定偏差;二是2020年受突如其来的新冠疫情影响,医院业务量明显下降,2020年门诊诊疗人次同比下降11.2%,尤其是第一季度同比下降38%,之后疫情虽逐步好转,医疗秩序逐步恢复,但依然难以达到疫情前的水平。下一步改进措施:一是提高测算准确度;二是继续提高和完善医院的医疗服务基础设施,加大医疗设备的资金投入,优化服务流程,提高人民群众满意度。

卫生健康发展专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为10,769.27万元,执行数为7,532.93万元,完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况:一是设备到位率90%,绩效标准达到“优”;二是设备采购资金到位率70%,绩效标准达到“良”;三是设备使用率达到100%,绩效标准达到“优”;四是门诊诊疗人次为214.73万人/年,绩效标准达到“良”。发现的主要问题及原因:一是2020年受突如其来的新冠疫情影响,医院业务量明显下降,尤其是第一季度门诊诊疗人次同比下降38%、出院人次同比下降27.0%、医疗业务收入负增长26.7%。财政支持医院购置和更新专项设备资金不足,且医院自有资金紧张,用自有资金购置和更新大型医疗设备有限;二是信息集成平台和临床数据中心项目由于财政未予拨付资金,医院资金有限,因此未开展。下一步改进措施:建议对标国内一流医院标准,结合自贸港政策,加大对医院的财政经费投入,使医院尽早成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化医院,成为全国公立医院改革的样板。

重大传染病应急建设绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是传染病突发事件及时处置率达到100%,绩效标准达到“优”;二是新冠肺炎疫情及时报告率达到100%,绩效标准为“优”;三是医院迅速建立防控指挥体系,有力防控新型冠状病毒肺炎疫情,为经济建设和社会稳定保驾护航,绩效标准达到“优”。发现的主要问题及原因:新冠肺炎疫情尚未结束,仍需持之以恒做好常态化疫情防控工作。下一步改进措施:建议加大对医院传染病防控的经费投入,支持医院加快基础建设进度,加强应急救治能力,提升软、硬件水平,随时做好应战准备。

药品耗材购置绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为197,600万元,执行数为165,435.17万元,完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况:一是西药采购量1,198个品种,绩效标准达到“优”;二是中药采购量753个品种,绩效标准为“优”;三是耗材采购量达到5,590个品种,绩效标准为“优”;四是门诊诊疗人次214.73万人次/年,绩效标准达到“良”;五是住院人次11.21万人次/年,绩效标准达到“良”;六是平均住院日8.3天,绩效标准达到“优”;七是病床使用率85.83%,绩效标准达到“良”。发现的主要问题及原因:2020年受突如其来的新冠疫情影响,医院业务量明显下降,2020年门诊诊疗人次同比下降11.2%,尤其是第一季度同比下降38%;出院人次同比下降4.9%,其是第一季度同比下降27.0%。药品、耗材消耗量相比去年同期也有不同程度下降。之后疫情虽逐步好转,医疗秩序逐步恢复,但依然难以达到疫情前的水平。下一步改进措施:建议推进医疗服务价格改革,增加政府补助。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。

无。

(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)

无。我单位非省级部门。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

我院为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海南省人民医院政府采购支出总额2,640.10万元,其中:政府采购货物支出2,640.10万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日,本单位占用房屋面积457,464平方米,其中:办公用房13,602平方米,业务用房259,840.82平方米,其他(不含构筑物)184,021.18平方米。

本单位共有车辆58辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车13辆、其他用车43辆,其他用车主要是拉货的小货车、面包车等。

单位价值50万元以上通用设备17台(套),单价100万元以上专用设备175台(套)。

年末在建工程61,827.61万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

2021年10月12日

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